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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 216.00 | 1 330.00 | 886.00 | 2 216.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 521.00 | 151 616.00 | 109 906.00 | 261 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 535.00 | 62 192.00 | 56 342.00 | 118 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 463.00 | 215 138.00 | 196 324.00 | 411 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 831.00 | | 127 831.00 | 127 831.00 |
BN En cours de production de biens | 163 897.00 | | 163 897.00 | 163 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 345.00 | 36 912.00 | 145 434.00 | 182 345.00 |
BZ Autres créances | 36 041.00 | | 36 041.00 | 36 041.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 413.00 | | 33 413.00 | 33 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 027.00 | 36 912.00 | 507 116.00 | 544 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 490.00 | 252 050.00 | 703 440.00 | 955 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 139 135.00 | 98 131.00 | | 139 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 242.00 | 41 004.00 | | -46 242.00 |
DL TOTAL (I) | 106 093.00 | 152 335.00 | | 106 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 268.00 | 65 200.00 | | 247 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 1 669.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 143.00 | 137 963.00 | | 165 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 765.00 | 151 313.00 | | 167 765.00 |
EA Autres dettes | 16 579.00 | 20 089.00 | | 16 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 347.00 | 376 234.00 | | 597 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 440.00 | 528 569.00 | | 703 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 608.00 | | | 556 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 941.00 | | 76 197.00 | 382 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 675.00 | 411 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 675.00 | 380 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 534.00 | | 76 197.00 | 351 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 296.00 | 39 583.00 | 27 741.00 | 203 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | 193.00 | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 158.00 | 39 390.00 | 27 741.00 | 202 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 162.00 | | 1 250.00 | 38 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 162.00 | | 1 250.00 | 38 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 162.00 | | 1 250.00 | 38 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 143.00 | 165 143.00 | | 165 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 146.00 | 111 146.00 | | 111 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 140 385.00 | 140 385.00 | | 140 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 960.00 | | 41 960.00 | 41 960.00 |
VB T. V. A. | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 636.00 | 170 636.00 | | 170 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 631.00 | 35 892.00 | 40 739.00 | 76 631.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 990.00 | 209 840.00 | 46 150.00 | 255 990.00 |
VW T.V.A. | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 347.00 | 556 608.00 | 40 739.00 | 597 347.00 |