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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 216.00 | 1 416.00 | 800.00 | 2 216.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 537.00 | 180 014.00 | 88 523.00 | 268 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 836.00 | 77 542.00 | 57 293.00 | 134 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 479.00 | 258 973.00 | 178 506.00 | 437 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 983.00 | | 124 983.00 | 124 983.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 761.00 | 32 261.00 | 583 499.00 | 615 761.00 |
BZ Autres créances | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 942.00 | 32 261.00 | 747 680.00 | 779 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 422.00 | 291 235.00 | 926 186.00 | 1 217 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 92 892.00 | 139 134.00 | | 92 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 035.00 | -46 241.00 | | 3 035.00 |
DL TOTAL (I) | 109 128.00 | 106 092.00 | | 109 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 789.00 | 247 267.00 | | 253 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208.00 | 592.00 | | 1 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 020.00 | 165 142.00 | | 248 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 862.00 | 167 765.00 | | 212 862.00 |
EA Autres dettes | 101 176.00 | 16 578.00 | | 101 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 058.00 | 597 347.00 | | 817 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 186.00 | 703 439.00 | | 926 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 407.00 | 556 607.00 | | 642 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 463.00 | | 29 407.00 | 411 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 390.00 | 437 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 390.00 | 403 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 056.00 | | 26 707.00 | 380 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | 2 700.00 | 4 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 138.00 | 44 129.00 | 294.00 | 215 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 86.00 | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 808.00 | 44 043.00 | 294.00 | 213 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 912.00 | | 4 650.00 | 36 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 912.00 | | 4 650.00 | 36 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 912.00 | | 4 650.00 | 36 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 021.00 | 248 021.00 | | 248 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 230.00 | 92 230.00 | | 92 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 176.00 | 101 176.00 | | 101 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
UX Autres créances clients | 579 381.00 | 579 381.00 | | 579 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
VB T. V. A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 224.00 | 62 224.00 | | 62 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 566.00 | 16 915.00 | 174 651.00 | 191 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 258.00 | | | 38 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 174.00 | 617 904.00 | 43 270.00 | 661 174.00 |
VW T.V.A. | 100 901.00 | 100 901.00 | | 100 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 058.00 | 642 407.00 | 174 651.00 | 817 058.00 |