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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 935.00 | | 111 935.00 | 111 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 935.00 | | 340 935.00 | 340 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CF Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 469.00 | | 124 469.00 | 124 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 404.00 | | 465 404.00 | 465 404.00 |
CU Autres participations | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 325.00 | 87 716.00 | | 135 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 136.00 | 47 608.00 | | 50 136.00 |
DL TOTAL (I) | 245 961.00 | 195 825.00 | | 245 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 757.00 | 18 654.00 | | 4 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 533.00 | 192 770.00 | | 187 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 730.00 | | 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 457.00 | 33 334.00 | | 26 457.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 443.00 | 269 488.00 | | 219 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 404.00 | 465 312.00 | | 465 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 280.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 593.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 811.00 | 113 452.00 | | 133 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 674.00 | 65 843.00 | | 83 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 136.00 | 47 608.00 | | 50 136.00 |