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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 400.00 | | 246 400.00 | 246 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 400.00 | | 475 400.00 | 475 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CF Disponibilités | 29 446.00 | | 29 446.00 | 29 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 304.00 | | 130 304.00 | 130 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 704.00 | | 605 704.00 | 605 704.00 |
CU Autres participations | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
DG Autres réserves | 246 501.00 | 180 511.00 | | 246 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 121.00 | 65 990.00 | | 18 121.00 |
DL TOTAL (I) | 330 072.00 | 311 951.00 | | 330 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 491.00 | 231 470.00 | | 222 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 969.00 | | 7 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 221.00 | 46 486.00 | | 45 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 632.00 | 285 926.00 | | 275 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 704.00 | 597 876.00 | | 605 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 3 684.00 | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 000.00 | 157 421.00 | | 92 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 879.00 | 91 431.00 | | 73 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 121.00 | 65 990.00 | | 18 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 380.00 | | 21 100.00 | 454 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 380.00 | | 21 100.00 | 454 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246 400.00 | | 246 400.00 | 246 400.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VI Groupe et associés | 222 491.00 | 222 491.00 | | 222 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 258.00 | 100 858.00 | 246 400.00 | 347 258.00 |
VW T.V.A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 632.00 | 275 632.00 | | 275 632.00 |