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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 380.00 | | 225 380.00 | 225 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 380.00 | | 454 380.00 | 454 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BZ Autres créances | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CF Disponibilités | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 496.00 | | 143 496.00 | 143 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 876.00 | | 597 876.00 | 597 876.00 |
CU Autres participations | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 950.00 | 1 000.00 | | 5 950.00 |
DG Autres réserves | 180 511.00 | 135 325.00 | | 180 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 990.00 | 50 136.00 | | 65 990.00 |
DL TOTAL (I) | 311 951.00 | 245 961.00 | | 311 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 757.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 470.00 | 187 533.00 | | 231 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 969.00 | 696.00 | | 7 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 486.00 | 26 457.00 | | 46 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 926.00 | 219 443.00 | | 285 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 876.00 | 465 404.00 | | 597 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | 2 735.00 | | 3 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 421.00 | 133 811.00 | | 157 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 431.00 | 83 674.00 | | 91 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 990.00 | 50 136.00 | | 65 990.00 |