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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 056.00 | 139 461.00 | 59 595.00 | 199 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 794.00 | 15 776.00 | 12 018.00 | 27 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 339.00 | 155 480.00 | 71 859.00 | 227 339.00 |
BT Marchandises | 35 272.00 | | 35 272.00 | 35 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 231.00 | | 62 231.00 | 62 231.00 |
BZ Autres créances | 44 338.00 | | 44 338.00 | 44 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 143 054.00 | | 143 054.00 | 143 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 110.00 | | 487 110.00 | 487 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 449.00 | 155 480.00 | 558 969.00 | 714 449.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 931.00 | | | 931.00 |
DG Autres réserves | 306 475.00 | | | 306 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 734.00 | | | 130 734.00 |
DK Provisions réglementées | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
DL TOTAL (I) | 452 483.00 | | | 452 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
EA Autres dettes | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 486.00 | | | 106 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 969.00 | | | 558 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 813.00 | | | 101 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 122.00 | | 14 217.00 | 213 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 660.00 | | 14 190.00 | 212 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | 27.00 | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 196.00 | 42 284.00 | | 113 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 952.00 | 42 284.00 | | 112 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 080.00 | 4 799.00 | 536.00 | 8 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 080.00 | 4 799.00 | 536.00 | 8 080.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 799.00 | 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
UX Autres créances clients | 61 495.00 | 61 495.00 | | 61 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 164.00 | 19 492.00 | 4 672.00 | 24 164.00 |
VI Groupe et associés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 784.00 | 108 784.00 | | 108 784.00 |
VW T.V.A. | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 486.00 | 101 813.00 | 4 672.00 | 106 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 965.00 | | | 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
ST Autres comptes | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 171.00 | | | 103 171.00 |
YT Sous‐traitance | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 916.00 | | | 87 916.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 732.00 | | | 153 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |