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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 710.00 | 191 333.00 | 48 377.00 | 239 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 728.00 | 27 016.00 | 28 712.00 | 55 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 983.00 | 218 592.00 | 77 391.00 | 295 983.00 |
BT Marchandises | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 462.00 | | 38 462.00 | 38 462.00 |
BZ Autres créances | 49 357.00 | | 49 357.00 | 49 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | 8 822.00 | 42 178.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 467 048.00 | | 467 048.00 | 467 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 302.00 | 8 822.00 | 633 480.00 | 642 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 286.00 | 227 415.00 | 710 871.00 | 938 286.00 |
CU Autres participations | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 931.00 | | | 931.00 |
DG Autres réserves | 386 193.00 | | | 386 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 941.00 | | | 170 941.00 |
DK Provisions réglementées | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
DL TOTAL (I) | 573 616.00 | | | 573 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 217.00 | | | 40 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 562.00 | | | 62 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 255.00 | | | 137 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 871.00 | | | 710 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 956.00 | | | 106 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 900.00 | | 38 083.00 | 257 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 384.00 | | 38 054.00 | 257 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | 29.00 | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 854.00 | 32 739.00 | | 185 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 610.00 | 32 739.00 | | 185 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 642.00 | 7 459.00 | 7 550.00 | 13 642.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 822.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 822.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 642.00 | 16 281.00 | 7 550.00 | 13 642.00 |
UG ‐ Financières | | 8 822.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 459.00 | 7 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
UX Autres créances clients | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
VB T. V. A. | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 217.00 | 9 918.00 | 30 299.00 | 40 217.00 |
VI Groupe et associés | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 744.00 | 89 744.00 | | 89 744.00 |
VW T.V.A. | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 255.00 | 106 956.00 | 30 299.00 | 137 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
ST Autres comptes | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 396.00 | | | 127 396.00 |
YT Sous‐traitance | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 526.00 | | | 92 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 505.00 | | | 184 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |