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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 726.00 | 165 548.00 | 60 178.00 | 225 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 658.00 | 20 062.00 | 11 596.00 | 31 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 900.00 | 185 854.00 | 72 047.00 | 257 900.00 |
BT Marchandises | 33 509.00 | | 33 509.00 | 33 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 143.00 | | 50 143.00 | 50 143.00 |
BZ Autres créances | 33 851.00 | | 33 851.00 | 33 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 362 185.00 | | 362 185.00 | 362 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 853.00 | | 588 853.00 | 588 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 754.00 | 185 854.00 | 660 900.00 | 846 754.00 |
CU Autres participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 931.00 | | | 931.00 |
DG Autres réserves | 337 209.00 | | | 337 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 984.00 | | | 168 984.00 |
DK Provisions réglementées | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
DL TOTAL (I) | 522 766.00 | | | 522 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 715.00 | | | 54 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 947.00 | | | 58 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 134.00 | | | 138 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 900.00 | | | 660 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 935.00 | | | 97 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 339.00 | | 30 561.00 | 227 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 850.00 | | 30 534.00 | 226 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | 27.00 | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 480.00 | 30 373.00 | | 155 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 237.00 | 30 373.00 | | 155 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 343.00 | 4 194.00 | 2 895.00 | 12 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 343.00 | 4 194.00 | 2 895.00 | 12 343.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 194.00 | 2 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
UX Autres créances clients | 50 143.00 | 50 143.00 | | 50 143.00 |
VB T. V. A. | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 715.00 | 14 516.00 | 40 199.00 | 54 715.00 |
VI Groupe et associés | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 159.00 | 93 159.00 | | 93 159.00 |
VW T.V.A. | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 134.00 | 97 935.00 | 40 199.00 | 138 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
ST Autres comptes | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 986.00 | | | 118 986.00 |
YT Sous‐traitance | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 856.00 | | | 86 856.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 020.00 | | | 187 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |