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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 513.00 | 4 830.00 | 2 682.00 | 7 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 570 140.00 | 115 885.00 | 454 255.00 | 570 140.00 |
040 Immobilisations financières | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 584 722.00 | 120 715.00 | 464 006.00 | 584 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 405.00 | | 72 405.00 | 72 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 024.00 | | 152 024.00 | 152 024.00 |
072 Créances – Autres | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
084 Disponibilités | 90 822.00 | | 90 822.00 | 90 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 802.00 | | 327 802.00 | 327 802.00 |
110 Total général Actif | 912 524.00 | 120 715.00 | 791 808.00 | 912 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 469 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 638 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 791 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 328 392.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 397.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 261 745.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 182 901.00 | | | 182 901.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 113 845.00 | | | 113 845.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 779.00 | | | 779.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 730.00 | | | 256 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 328 392.00 | | | 328 392.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 400.00 | | | 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3.00 | | | -3.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3.00 | | | -3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 234 454.00 | | | 234 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 772.00 | | | 73 772.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |