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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 444.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 282 011.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 343 027.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 35 178.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 215.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 664 628.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 149 674.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 66 187.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 12 090.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 127 016.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 330.00 | |
CF Disponibilités | | | 169 061.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 920.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 551 280.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 215 909.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 819.00 | | | 249 819.00 |
DH Report à nouveau | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 419.00 | | | 107 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 045.00 | | | 44 045.00 |
DL TOTAL (I) | 412 484.00 | | | 412 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 070.00 | | | 1 426 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 349.00 | | | 122 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 290.00 | | | 175 290.00 |
EA Autres dettes | 79 180.00 | | | 79 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 424.00 | | | 1 803 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 909.00 | | | 2 215 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 883.00 | | | 644 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 840.00 | | 1 439 897.00 | 898 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 38 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 045.00 | 2 036 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 021.00 | 1 991 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 158.00 | | 1 404 897.00 | 888 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 169.00 | | 35 000.00 | 3 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 449.00 | 229 584.00 | 65 969.00 | 208 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 381.00 | 688.00 | | 5 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 068.00 | 228 897.00 | 65 969.00 | 203 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 350.00 | 122 350.00 | | 122 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 005.00 | 255 005.00 | | 255 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 929.00 | | 37 929.00 | 37 929.00 |
UX Autres créances clients | 147 574.00 | 147 574.00 | | 147 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 426 070.00 | 267 529.00 | 1 071 076.00 | 1 426 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 423.00 | 154 495.00 | 37 929.00 | 192 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 425.00 | 644 884.00 | 1 071 076.00 | 1 803 425.00 |