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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 513.00 | 5 380.00 | 2 132.00 | 7 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 819.00 | 175 952.00 | 390 866.00 | 566 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 238.00 | 27 115.00 | 82 123.00 | 109 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 100.00 | | 212 100.00 | 212 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 839.00 | 208 448.00 | 690 391.00 | 898 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 039.00 | | 78 039.00 | 78 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
BT Marchandises | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 453.00 | | 144 453.00 | 144 453.00 |
BZ Autres créances | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CF Disponibilités | 244 164.00 | | 244 164.00 | 244 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 907.00 | | 508 907.00 | 508 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 747.00 | 208 448.00 | 1 199 298.00 | 1 407 747.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 428.00 | | | 142 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 591.00 | | | 107 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
DL TOTAL (I) | 282 650.00 | | | 282 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 217.00 | | | 656 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 153.00 | | | 96 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 802.00 | | | 103 802.00 |
EA Autres dettes | 51 710.00 | | | 51 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 647.00 | | | 916 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 298.00 | | | 1 199 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 442.00 | | | 326 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 722.00 | | 334 361.00 | 584 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 3 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 243.00 | 898 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 243.00 | 888 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 140.00 | | 334 261.00 | 570 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 068.00 | | 100.00 | 7 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 715.00 | 101 964.00 | 14 232.00 | 120 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | 550.00 | | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 885.00 | 101 414.00 | 14 232.00 | 115 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 153.00 | 96 153.00 | | 96 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 710.00 | 51 710.00 | | 51 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
UX Autres créances clients | 144 453.00 | 144 453.00 | | 144 453.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 217.00 | 66 012.00 | 393 843.00 | 656 217.00 |
VI Groupe et associés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 500.00 | | | 433 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 391.00 | | | 246 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 387.00 | 150 435.00 | 2 952.00 | 153 387.00 |
VW T.V.A. | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 647.00 | 326 442.00 | 393 843.00 | 916 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 548.00 | | | 60 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
ST Autres comptes | 155 548.00 | | | 155 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
YT Sous‐traitance | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 304.00 | | | 61 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 390.00 | | | 273 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 540.00 | | | 93 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 004.00 | | | 238 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |