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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 60 888.00 | 2 725.00 | 58 163.00 | 60 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 550.00 | 14 715.00 | 23 835.00 | 38 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 222.00 | 9 743.00 | 5 480.00 | 15 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 786.00 | 27 182.00 | 105 604.00 | 132 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 509.00 | | 201 509.00 | 201 509.00 |
BZ Autres créances | 73 470.00 | | 73 470.00 | 73 470.00 |
CF Disponibilités | 115 622.00 | | 115 622.00 | 115 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 006.00 | | 414 006.00 | 414 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 792.00 | 27 182.00 | 519 610.00 | 546 792.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 280.00 | 24 147.00 | | 58 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 112.00 | 34 132.00 | | 50 112.00 |
DL TOTAL (I) | 119 392.00 | 69 280.00 | | 119 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 266.00 | 87 208.00 | | 69 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 583.00 | 11 953.00 | | 66 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 588.00 | 25 908.00 | | 69 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 696.00 | 24 347.00 | | 131 696.00 |
EA Autres dettes | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 218.00 | 149 417.00 | | 400 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 610.00 | 218 697.00 | | 519 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 385.00 | 149 417.00 | | 314 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
FD Production vendue biens | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
FG Production vendue services | 702 319.00 | | 702 319.00 | 702 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 416.00 | | 712 416.00 | 712 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 306.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 9 746.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 358.00 | 9 746.00 | | 2 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 142.00 | -9 746.00 | | 5 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 103.00 | 5 449.00 | | 10 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 760.00 | 225 954.00 | | 722 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 648.00 | 191 821.00 | | 672 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 112.00 | 34 132.00 | | 50 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 112.00 | 2 879.00 | | 3 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 858.00 | | 66 888.00 | 69 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 960.00 | 132 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 210.00 | 114 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 282.00 | | 60 588.00 | 57 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 6 300.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 718.00 | 15 306.00 | 842.00 | 12 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 718.00 | 15 306.00 | 842.00 | 12 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 588.00 | 69 588.00 | | 69 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 247.00 | 43 247.00 | | 43 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 201 509.00 | 201 509.00 | | 201 509.00 |
VB T. V. A. | 65 172.00 | 65 172.00 | | 65 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 266.00 | 19 356.00 | 49 910.00 | 69 266.00 |
VI Groupe et associés | 66 583.00 | 66 583.00 | | 66 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VP Divers | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 407.00 | 276 006.00 | 7 400.00 | 283 407.00 |
VW T.V.A. | 62 323.00 | 62 323.00 | | 62 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 295.00 | 314 385.00 | 49 910.00 | 364 295.00 |