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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 59 281.00 | 13 744.00 | 45 537.00 | 59 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 611.00 | 32 233.00 | 8 378.00 | 40 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 189.00 | 15 262.00 | 4 927.00 | 20 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 807.00 | 61 239.00 | 71 568.00 | 132 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 158.00 | 24 878.00 | 101 280.00 | 126 158.00 |
BZ Autres créances | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CF Disponibilités | 580 443.00 | | 580 443.00 | 580 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 647.00 | 24 878.00 | 715 769.00 | 740 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 454.00 | 86 117.00 | 787 337.00 | 873 454.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143 334.00 | 108 392.00 | | 143 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 072.00 | 34 942.00 | | 99 072.00 |
DL TOTAL (I) | 253 406.00 | 154 334.00 | | 253 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 994.00 | 50 750.00 | | 259 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 496.00 | 69 239.00 | | 64 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 444.00 | 40 291.00 | | 68 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 821.00 | 197 513.00 | | 50 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 509.00 | 81 144.00 | | 89 509.00 |
EA Autres dettes | | 5 263.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | 7 207.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 931.00 | 451 407.00 | | 533 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 337.00 | 605 741.00 | | 787 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 487.00 | 411 117.00 | | 465 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
FG Production vendue services | 856 610.00 | | 856 610.00 | 856 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 525.00 | | 860 525.00 | 860 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 878.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 086.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 818.00 | 77 955.00 | | 2 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 818.00 | 77 955.00 | | 2 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 70.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 765.00 | 74 647.00 | | 2 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 945.00 | 74 717.00 | | 2 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | 3 237.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 151.00 | 6 150.00 | | 31 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 666.00 | 1 018 401.00 | | 879 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 594.00 | 983 459.00 | | 780 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 072.00 | 34 942.00 | | 99 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 270.00 | | 4 893.00 | 132 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 356.00 | 132 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 356.00 | 120 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 544.00 | | 4 893.00 | 117 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 394.00 | 17 437.00 | 1 591.00 | 45 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 394.00 | 17 437.00 | 1 591.00 | 45 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 878.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 878.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 878.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 821.00 | 50 821.00 | | 50 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 793.00 | 98 793.00 | | 98 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
VB T. V. A. | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 994.00 | 259 994.00 | | 259 994.00 |
VI Groupe et associés | 64 496.00 | 64 496.00 | | 64 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 263.00 | 143 263.00 | 2 000.00 | 145 263.00 |
VW T.V.A. | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 487.00 | 465 487.00 | | 465 487.00 |