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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 60 888.00 | 8 974.00 | 51 914.00 | 60 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 254.00 | 23 228.00 | 16 026.00 | 39 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 403.00 | 13 192.00 | 4 211.00 | 17 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 270.00 | 45 394.00 | 86 877.00 | 132 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 183.00 | | 383 183.00 | 383 183.00 |
BZ Autres créances | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
CF Disponibilités | 91 155.00 | | 91 155.00 | 91 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 864.00 | | 518 864.00 | 518 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 134.00 | 45 394.00 | 605 741.00 | 651 134.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 108 392.00 | 58 280.00 | | 108 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 942.00 | 50 112.00 | | 34 942.00 |
DL TOTAL (I) | 154 334.00 | 119 392.00 | | 154 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 750.00 | 69 266.00 | | 50 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 239.00 | 66 583.00 | | 69 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 291.00 | 35 924.00 | | 40 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 513.00 | 69 588.00 | | 197 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 144.00 | 131 696.00 | | 81 144.00 |
EA Autres dettes | 5 263.00 | 27 161.00 | | 5 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 407.00 | 400 218.00 | | 451 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 741.00 | 519 610.00 | | 605 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 117.00 | 314 385.00 | | 411 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 26 407.00 | | 26 407.00 | 26 407.00 |
FG Production vendue services | 900 802.00 | | 900 802.00 | 900 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 210.00 | | 927 210.00 | 927 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 719.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 474.00 | 1 672.00 | | 7 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 19.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 955.00 | 7 500.00 | | 77 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 955.00 | 7 500.00 | | 77 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 200.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 647.00 | 2 158.00 | | 74 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 717.00 | 2 358.00 | | 74 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 237.00 | 5 142.00 | | 3 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 150.00 | 10 103.00 | | 6 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 401.00 | 722 760.00 | | 1 018 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 459.00 | 672 648.00 | | 983 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 942.00 | 50 112.00 | | 34 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 249.00 | 3 112.00 | | 24 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 786.00 | | 78 639.00 | 132 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 155.00 | 132 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 455.00 | 117 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 660.00 | | 78 339.00 | 114 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 300.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 182.00 | 22 719.00 | 4 507.00 | 27 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 182.00 | 22 719.00 | 4 507.00 | 27 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 513.00 | 197 513.00 | | 197 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 383 183.00 | 383 183.00 | | 383 183.00 |
VB T. V. A. | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
VI Groupe et associés | 69 239.00 | 69 239.00 | | 69 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 759.00 | 409 758.00 | 4 000.00 | 413 759.00 |
VW T.V.A. | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 117.00 | 411 117.00 | | 411 117.00 |