| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 790.00 | 1 743.00 | 8 047.00 | 9 790.00 |
040 Immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 535.00 | 1 743.00 | 10 792.00 | 12 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 440 203.00 | 3 930.00 | 436 273.00 | 440 203.00 |
072 Créances – Autres | 28 885.00 | | 28 885.00 | 28 885.00 |
084 Disponibilités | 90 891.00 | | 90 891.00 | 90 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 594 172.00 | 3 930.00 | 590 242.00 | 594 172.00 |
110 Total général Actif | 606 707.00 | 5 673.00 | 601 034.00 | 606 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 812.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 321 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 515 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 672.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 760.00 | | | 760.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 863.00 | | | 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 672.00 | | | 11 672.00 |