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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 682.00 | 624.00 | 3 058.00 | 3 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 133.00 | 4 898.00 | 26 235.00 | 31 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 560.00 | 5 522.00 | 32 038.00 | 37 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 535.00 | | 295 535.00 | 295 535.00 |
BZ Autres créances | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
CF Disponibilités | 149 405.00 | | 149 405.00 | 149 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 626.00 | | 459 626.00 | 459 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 186.00 | 5 522.00 | 491 664.00 | 497 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
DH Report à nouveau | 68 169.00 | 11 977.00 | | 68 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 316.00 | 56 192.00 | | 70 316.00 |
DL TOTAL (I) | 155 797.00 | 85 480.00 | | 155 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 637.00 | 73 159.00 | | 46 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 348.00 | 32 875.00 | | 2 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 499.00 | 321 982.00 | | 219 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 306.00 | 87 538.00 | | 67 306.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 867.00 | 515 554.00 | | 335 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 664.00 | 601 034.00 | | 491 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 867.00 | 515 554.00 | | 335 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 535.00 | | 29 525.00 | 12 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 37 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 34 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 790.00 | | 29 525.00 | 9 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743.00 | 5 542.00 | 1 763.00 | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743.00 | 5 542.00 | 1 763.00 | 1 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 499.00 | 219 499.00 | | 219 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 295 535.00 | 295 535.00 | | 295 535.00 |
VB T. V. A. | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 637.00 | 46 637.00 | | 46 637.00 |
VI Groupe et associés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 523.00 | | | 51 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 950.00 | 312 950.00 | | 312 950.00 |
VW T.V.A. | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 867.00 | 335 867.00 | | 335 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 573.00 | 2 730.00 | | 4 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 140.00 | 11 973.00 | | 13 140.00 |
ST Autres comptes | 74 745.00 | 63 683.00 | | 74 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 756.00 | 62 485.00 | | 41 756.00 |
YT Sous‐traitance | 526 911.00 | 523 516.00 | | 526 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159.00 | 3 405.00 | | 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 342.00 | 929.00 | | 2 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 915.00 | 3 659.00 | | 6 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 650.00 | 137 871.00 | | 181 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 421.00 | 194 102.00 | | 132 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 711.00 | 665 061.00 | | 656 711.00 |