| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 682.00 | 1 056.00 | 2 626.00 | 3 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572.00 | 27.00 | 545.00 | 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 281.00 | 14 103.00 | 31 178.00 | 45 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 280.00 | 15 186.00 | 37 094.00 | 52 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 597.00 | 4 382.00 | 469 216.00 | 473 597.00 |
BZ Autres créances | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
CF Disponibilités | 204 193.00 | | 204 193.00 | 204 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 007.00 | 4 382.00 | 694 625.00 | 699 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 287.00 | 19 567.00 | 731 720.00 | 751 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
DH Report à nouveau | 90 175.00 | 68 169.00 | | 90 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 774.00 | 70 316.00 | | 111 774.00 |
DL TOTAL (I) | 219 260.00 | 155 797.00 | | 219 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 759.00 | 46 637.00 | | 36 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | 2 348.00 | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 524.00 | 219 499.00 | | 263 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 221.00 | 67 306.00 | | 132 221.00 |
EA Autres dettes | 1 697.00 | 78.00 | | 1 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 472.00 | | | 77 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 459.00 | 335 867.00 | | 512 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 720.00 | 491 664.00 | | 731 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 459.00 | 335 867.00 | | 512 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 560.00 | | 14 720.00 | 37 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 815.00 | | 14 720.00 | 34 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 522.00 | 9 664.00 | | 5 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 522.00 | 9 664.00 | | 5 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 382.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 382.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 524.00 | 263 524.00 | | 263 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 472.00 | 77 472.00 | | 77 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 468 339.00 | 468 339.00 | | 468 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VB T. V. A. | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 544.00 | 494 814.00 | 2 730.00 | 497 544.00 |
VW T.V.A. | 76 337.00 | 76 337.00 | | 76 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 459.00 | 512 459.00 | | 512 459.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 924.00 | 4 573.00 | | 7 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 523.00 | 13 140.00 | | 14 523.00 |
ST Autres comptes | 86 972.00 | 74 745.00 | | 86 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 108.00 | 41 756.00 | | 36 108.00 |
YT Sous‐traitance | 498 482.00 | 526 911.00 | | 498 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154.00 | 159.00 | | 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 326.00 | 2 342.00 | | 2 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 250.00 | 6 915.00 | | 10 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 390.00 | 181 650.00 | | 241 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 290.00 | 132 421.00 | | 122 290.00 |
ZE Dividendes | 48 310.00 | | | 48 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 239.00 | 656 711.00 | | 636 239.00 |