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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 118.00 | | 100 118.00 | 100 118.00 |
CF Disponibilités | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 664.00 | | 117 664.00 | 117 664.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 761.00 | 3 340.00 | | 11 761.00 |
DL TOTAL (I) | 17 601.00 | 5 840.00 | | 17 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 273.00 | 90 854.00 | | 78 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 201.00 | 20 204.00 | | 20 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 560.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 064.00 | 112 619.00 | | 100 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 664.00 | 118 459.00 | | 117 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 142.00 | 15 096.00 | | 15 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 118.00 | 16 097.00 | | 16 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 358.00 | 12 757.00 | | 4 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 761.00 | 3 340.00 | | 11 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 097.00 | | 22.00 | 100 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 097.00 | | 22.00 | 100 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 201.00 | 201.00 | | 20 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 273.00 | 13 351.00 | 51 678.00 | 78 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 064.00 | 15 142.00 | 51 678.00 | 100 064.00 |