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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 240.00 | | 100 240.00 | 100 240.00 |
CF Disponibilités | 33 058.00 | | 33 058.00 | 33 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 058.00 | | 33 058.00 | 33 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 298.00 | | 133 298.00 | 133 298.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 30 657.00 | 14 851.00 | | 30 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 362.00 | 15 806.00 | | 25 362.00 |
DL TOTAL (I) | 58 769.00 | 33 407.00 | | 58 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 692.00 | 65 543.00 | | 52 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 590.00 | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 529.00 | 87 345.00 | | 74 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 298.00 | 120 751.00 | | 133 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 189.00 | 15 150.00 | | 15 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 240.00 | 22 254.00 | | 28 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878.00 | 6 448.00 | | 2 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 362.00 | 15 806.00 | | 25 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 201.00 | 201.00 | 20 000.00 | 20 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 195.00 | 12 855.00 | 39 340.00 | 52 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 529.00 | 15 189.00 | 59 340.00 | 74 529.00 |