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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 195.00 | | 100 195.00 | 100 195.00 |
CF Disponibilités | 45 629.00 | | 45 629.00 | 45 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 629.00 | | 45 629.00 | 45 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 824.00 | | 145 824.00 | 145 824.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 56 019.00 | 30 657.00 | | 56 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 461.00 | 25 362.00 | | 25 461.00 |
DL TOTAL (I) | 84 230.00 | 58 769.00 | | 84 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 715.00 | 52 692.00 | | 39 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 626.00 | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 594.00 | 74 529.00 | | 61 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 824.00 | 133 298.00 | | 145 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 195.00 | 28 240.00 | | 28 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734.00 | 2 878.00 | | 2 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 461.00 | 25 362.00 | | 25 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 340.00 | 12 983.00 | 26 357.00 | 39 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 594.00 | 35 237.00 | 26 357.00 | 61 594.00 |