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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 694.00 | 176.00 | 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 645 000.00 | | 1 645 000.00 | 1 645 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696.00 | 102.00 | 1 594.00 | 1 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 555.00 | 41 818.00 | 149 737.00 | 191 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 460.00 | 1 163.00 | 12 297.00 | 13 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 581.00 | 43 776.00 | 1 808 805.00 | 1 852 581.00 |
BT Marchandises | 152 677.00 | | 152 677.00 | 152 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 488.00 | | 48 488.00 | 48 488.00 |
BZ Autres créances | 134 353.00 | | 134 353.00 | 134 353.00 |
CF Disponibilités | 416 199.00 | | 416 199.00 | 416 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 018.00 | | 754 018.00 | 754 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 599.00 | 43 776.00 | 2 562 823.00 | 2 606 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 289.00 | | | 149 289.00 |
DL TOTAL (I) | 349 289.00 | | | 349 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 778 677.00 | | | 1 778 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 451.00 | | | 160 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 828.00 | | | 196 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 578.00 | | | 77 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 534.00 | | | 2 213 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 823.00 | | | 2 562 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 818.00 | | | 594 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 852 581.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 460.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 613.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 694.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 920.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 163.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 163.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 163.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 828.00 | 196 828.00 | | 196 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 463.00 | 47 463.00 | | 47 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
UX Autres créances clients | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 778 677.00 | 159 960.00 | 645 790.00 | 1 778 677.00 |
VI Groupe et associés | 160 451.00 | 160 451.00 | | 160 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 951 300.00 | | | 1 951 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 623.00 | | | 172 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 981.00 | 132 981.00 | | 132 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 602.00 | 198 602.00 | | 198 602.00 |
VW T.V.A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 534.00 | 594 818.00 | 645 790.00 | 2 213 534.00 |