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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 429.00 | 1 084.00 | 1 345.00 | 2 429.00 |
AH Fonds commercial | 1 645 000.00 | | 1 645 000.00 | 1 645 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696.00 | 634.00 | 1 062.00 | 1 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 974.00 | 80 585.00 | 111 390.00 | 191 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 460.00 | 1 624.00 | 11 836.00 | 13 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 169.00 | 83 926.00 | 1 772 243.00 | 1 856 169.00 |
BT Marchandises | 166 555.00 | | 166 555.00 | 166 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 539.00 | | 42 539.00 | 42 539.00 |
BZ Autres créances | 181 621.00 | | 181 621.00 | 181 621.00 |
CF Disponibilités | 429 228.00 | | 429 228.00 | 429 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 913.00 | | 822 913.00 | 822 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 082.00 | 83 926.00 | 2 595 156.00 | 2 679 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
DG Autres réserves | 81 824.00 | | | 81 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 791.00 | 149 289.00 | | 231 791.00 |
DL TOTAL (I) | 521 079.00 | 349 289.00 | | 521 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 717.00 | 1 778 677.00 | | 1 618 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 083.00 | 160 451.00 | | 171 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 391.00 | 196 828.00 | | 211 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 886.00 | 77 578.00 | | 72 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 077.00 | 2 213 534.00 | | 2 074 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 156.00 | 2 562 823.00 | | 2 595 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 913.00 | 594 818.00 | | 615 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 581.00 | | 3 588.00 | 1 852 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 856 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 647 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645 870.00 | | 1 559.00 | 1 645 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 251.00 | | 419.00 | 193 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 460.00 | | 1 610.00 | 13 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 613.00 | 39 689.00 | | 42 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | 390.00 | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 920.00 | 39 299.00 | | 41 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 163.00 | 461.00 | | 1 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 163.00 | 461.00 | | 1 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 163.00 | 461.00 | | 1 163.00 |
UG ‐ Financières | | 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 391.00 | 211 391.00 | | 211 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
UX Autres créances clients | 42 539.00 | 42 539.00 | | 42 539.00 |
VB T. V. A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 618 717.00 | 160 553.00 | 648 184.00 | 1 618 717.00 |
VI Groupe et associés | 171 083.00 | 171 083.00 | | 171 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 960.00 | | | 159 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 365.00 | 179 365.00 | | 179 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 591.00 | 240 591.00 | | 240 591.00 |
VW T.V.A. | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 077.00 | 615 913.00 | 648 184.00 | 2 074 077.00 |