| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 619.00 | 2 456.00 | 163.00 | 2 619.00 |
AH Fonds commercial | 1 645 000.00 | | 1 645 000.00 | 1 645 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696.00 | 1 166.00 | 530.00 | 1 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 571.00 | 118 159.00 | 78 412.00 | 196 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 460.00 | 1 650.00 | 11 810.00 | 13 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 256.00 | 123 432.00 | 1 738 824.00 | 1 862 256.00 |
BT Marchandises | 166 526.00 | | 166 526.00 | 166 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 408.00 | | 48 408.00 | 48 408.00 |
BZ Autres créances | 174 382.00 | | 174 382.00 | 174 382.00 |
CF Disponibilités | 320 598.00 | | 320 598.00 | 320 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 466.00 | | 712 466.00 | 712 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 722.00 | 123 432.00 | 2 451 291.00 | 2 574 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 7 464.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 221 079.00 | 81 824.00 | | 221 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 634.00 | 231 791.00 | | 246 634.00 |
DL TOTAL (I) | 687 714.00 | 521 079.00 | | 687 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 164.00 | 1 618 717.00 | | 1 458 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 240.00 | 171 083.00 | | 48 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 172.00 | 211 391.00 | | 216 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 001.00 | 72 886.00 | | 41 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 577.00 | 2 074 077.00 | | 1 763 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 291.00 | 2 595 156.00 | | 2 451 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 561.00 | 615 913.00 | | 466 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 169.00 | | 6 087.00 | 1 856 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 862 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 647 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647 429.00 | | 190.00 | 1 647 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 670.00 | | 4 597.00 | 193 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 070.00 | | 1 300.00 | 15 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 302.00 | 39 480.00 | | 82 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | 1 373.00 | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 219.00 | 38 107.00 | | 81 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 624.00 | 26.00 | | 1 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 624.00 | 26.00 | | 1 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 624.00 | 26.00 | | 1 624.00 |
UG ‐ Financières | | 26.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 172.00 | 216 172.00 | | 216 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
UX Autres créances clients | 48 408.00 | 48 408.00 | | 48 408.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 164.00 | 161 148.00 | 650 586.00 | 1 458 164.00 |
VI Groupe et associés | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 973.00 | 171 973.00 | | 171 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 802.00 | 238 802.00 | | 238 802.00 |
VW T.V.A. | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 577.00 | 466 561.00 | 650 586.00 | 1 763 577.00 |