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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BZ Autres créances | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 904 655.00 | | 904 655.00 | 904 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 465.00 | | 1 305 465.00 | 1 305 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 465.00 | | 4 005 465.00 | 4 005 465.00 |
CU Autres participations | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 703 000.00 | | | 2 703 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 728.00 | | | 1 279 728.00 |
DL TOTAL (I) | 3 982 728.00 | | | 3 982 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 465.00 | | | 4 005 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279 728.00 | | | 1 279 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |