| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138.00 | 68.00 | 1 069.00 | 1 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 615 748.00 | | 615 748.00 | 615 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 351 427.00 | 68.00 | 3 351 358.00 | 3 351 427.00 |
BZ Autres créances | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 010.00 | | 501 010.00 | 501 010.00 |
CF Disponibilités | 951 387.00 | | 951 387.00 | 951 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 111.00 | | 1 456 111.00 | 1 456 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 807 538.00 | 68.00 | 4 807 469.00 | 4 807 538.00 |
CU Autres participations | 2 734 541.00 | | 2 734 541.00 | 2 734 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 703 000.00 | 2 703 000.00 | | 2 703 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 901.00 | 63 987.00 | | 83 901.00 |
DG Autres réserves | 1 526 049.00 | 1 147 683.00 | | 1 526 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 031.00 | 398 280.00 | | 489 031.00 |
DL TOTAL (I) | 4 801 981.00 | 4 312 950.00 | | 4 801 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 430.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082.00 | 600.00 | | 1 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 941.00 | 2 616.00 | | 3 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 488.00 | 3 646.00 | | 5 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 807 469.00 | 4 316 596.00 | | 4 807 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 488.00 | 3 646.00 | | 5 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 4 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 484.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 017.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | 2 616.00 | | 2 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 017.00 | 404 697.00 | | 505 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 986.00 | 6 417.00 | | 15 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 031.00 | 398 280.00 | | 489 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 541.00 | | 616 886.00 | 2 734 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 734 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 351 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 734 541.00 | | | 2 734 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VC Groupe et associés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |