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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 541.00 | | 2 734 541.00 | 2 734 541.00 |
BZ Autres créances | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 000.00 | | 501 000.00 | 501 000.00 |
CF Disponibilités | 1 078 157.00 | | 1 078 157.00 | 1 078 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 054.00 | | 1 582 054.00 | 1 582 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 316 595.00 | | 4 316 595.00 | 4 316 595.00 |
CU Autres participations | 2 734 541.00 | | 2 734 541.00 | 2 734 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 703 000.00 | | | 2 703 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 987.00 | | | 63 987.00 |
DG Autres réserves | 1 147 682.00 | | | 1 147 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 280.00 | | | 398 280.00 |
DL TOTAL (I) | 4 312 949.00 | | | 4 312 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 316 595.00 | | | 4 316 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 800.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 697.00 | | | 404 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 280.00 | | | 398 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 541.00 | | | 2 734 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 734 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 734 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 734 541.00 | | | 2 734 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UX Autres créances clients | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |