| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 198.00 | 26 059.00 | 6 139.00 | 32 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 636.00 | 125 824.00 | 17 812.00 | 143 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 234.00 | 151 883.00 | 24 352.00 | 176 234.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 703.00 | | 241 703.00 | 241 703.00 |
BZ Autres créances | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 572 591.00 | 2 271.00 | 570 320.00 | 572 591.00 |
CF Disponibilités | 70 785.00 | | 70 785.00 | 70 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 985.00 | 2 271.00 | 907 714.00 | 909 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 219.00 | 154 154.00 | 932 065.00 | 1 086 219.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
DG Autres réserves | 143 451.00 | 150 017.00 | | 143 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 116.00 | 33 433.00 | | 184 116.00 |
DL TOTAL (I) | 332 793.00 | 188 677.00 | | 332 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 839.00 | 54 733.00 | | 43 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 776.00 | 107 733.00 | | 66 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 398.00 | 49 256.00 | | 78 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 462.00 | 71 529.00 | | 137 462.00 |
EA Autres dettes | 97 910.00 | 104 807.00 | | 97 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 887.00 | 116 917.00 | | 174 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 272.00 | 504 975.00 | | 599 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 065.00 | 693 652.00 | | 932 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 467.00 | 461 162.00 | | 566 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 211.00 | | 3 023.00 | 173 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 198.00 | | | 32 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 013.00 | | 2 623.00 | 141 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 483.00 | 9 400.00 | | 142 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 759.00 | 4 300.00 | | 21 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 724.00 | 5 100.00 | | 120 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 952.00 | 1 319.00 | | 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 952.00 | 1 319.00 | | 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952.00 | 1 319.00 | | 952.00 |
UG ‐ Financières | | 1 319.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 398.00 | 78 398.00 | | 78 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 753.00 | 52 753.00 | | 52 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 910.00 | 97 910.00 | | 97 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 887.00 | 174 887.00 | | 174 887.00 |
UX Autres créances clients | 241 703.00 | 241 703.00 | | 241 703.00 |
VB T. V. A. | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 839.00 | 11 034.00 | 32 805.00 | 43 839.00 |
VI Groupe et associés | 66 776.00 | 66 776.00 | | 66 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 608.00 | 266 608.00 | | 266 608.00 |
VW T.V.A. | 51 005.00 | 51 005.00 | | 51 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 272.00 | 566 467.00 | 32 805.00 | 599 272.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |