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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 4 842.00 | 3 458.00 | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 553.00 | 139 053.00 | 30 500.00 | 169 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 373.00 | 174 415.00 | 48 958.00 | 223 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 637.00 | | 259 637.00 | 259 637.00 |
BZ Autres créances | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 679 997.00 | | 679 997.00 | 679 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 473.00 | | 952 473.00 | 952 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 846.00 | 174 415.00 | 1 001 431.00 | 1 175 846.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
DG Autres réserves | 334 592.00 | 327 566.00 | | 334 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 807.00 | 7 026.00 | | 134 807.00 |
DL TOTAL (I) | 474 626.00 | 339 819.00 | | 474 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 689.00 | 48 004.00 | | 21 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 752.00 | 8 479.00 | | 5 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 958.00 | 20 120.00 | | 18 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 882.00 | 98 779.00 | | 234 882.00 |
EA Autres dettes | 117 177.00 | 227 004.00 | | 117 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 346.00 | 137 000.00 | | 128 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 805.00 | 539 386.00 | | 526 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 431.00 | 879 205.00 | | 1 001 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 381.00 | 517 510.00 | | 516 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 199.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 595.00 | | 775 595.00 | 775 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 595.00 | | 775 595.00 | 775 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 058.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 337.00 | | | -17 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 822.00 | 2 395.00 | | 46 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 577.00 | 606 067.00 | | 801 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 770.00 | 599 041.00 | | 666 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 807.00 | 7 026.00 | | 134 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 718.00 | | 1 895.00 | 278 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 240.00 | 223 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 678.00 | 45 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 162.00 | 177 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 198.00 | | | 47 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 120.00 | | 1 895.00 | 231 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 541.00 | 34 130.00 | 42 256.00 | 182 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 359.00 | 1 839.00 | 1 678.00 | 30 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 183.00 | 32 291.00 | 40 578.00 | 152 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 265.00 | 62 265.00 | | 62 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 822.00 | 46 822.00 | | 46 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 177.00 | 117 177.00 | | 117 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 346.00 | 128 346.00 | | 128 346.00 |
UX Autres créances clients | 259 637.00 | 259 637.00 | | 259 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 689.00 | 11 265.00 | 10 424.00 | 21 689.00 |
VI Groupe et associés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 475.00 | 272 475.00 | | 272 475.00 |
VW T.V.A. | 79 784.00 | 79 784.00 | | 79 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 805.00 | 516 381.00 | 10 424.00 | 526 805.00 |