| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 7 608.00 | 692.00 | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 487.00 | 127 267.00 | 31 220.00 | 158 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 307.00 | 165 395.00 | 46 912.00 | 212 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 921.00 | | 232 921.00 | 232 921.00 |
BZ Autres créances | 49 447.00 | | 49 447.00 | 49 447.00 |
CF Disponibilités | 261 029.00 | | 261 029.00 | 261 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 680.00 | | 568 680.00 | 568 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 987.00 | 165 395.00 | 615 592.00 | 780 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
DG Autres réserves | 19 400.00 | 334 592.00 | | 19 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 265.00 | 134 807.00 | | 81 265.00 |
DL TOTAL (I) | 105 891.00 | 474 626.00 | | 105 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 430.00 | 21 689.00 | | 10 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 215.00 | 5 752.00 | | 5 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 057.00 | 18 958.00 | | 17 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 096.00 | 234 882.00 | | 187 096.00 |
EA Autres dettes | 125 595.00 | 117 177.00 | | 125 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 307.00 | 128 346.00 | | 164 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 701.00 | 526 805.00 | | 509 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 592.00 | 1 001 431.00 | | 615 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 701.00 | 516 381.00 | | 509 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 373.00 | | 24 209.00 | 223 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 276.00 | 212 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 276.00 | 166 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 520.00 | | | 45 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 853.00 | | 24 209.00 | 177 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 415.00 | 20 765.00 | 29 785.00 | 174 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 895.00 | 20 765.00 | 29 785.00 | 143 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 595.00 | 125 595.00 | | 125 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 307.00 | 164 307.00 | | 164 307.00 |
UX Autres créances clients | 232 921.00 | 232 921.00 | | 232 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VB T. V. A. | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VC Groupe et associés | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VI Groupe et associés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 652.00 | 307 652.00 | | 307 652.00 |
VW T.V.A. | 125 564.00 | 125 564.00 | | 125 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 701.00 | 509 701.00 | | 509 701.00 |