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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 185 807.00 | 19 255.00 | 166 552.00 | 185 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 972.00 | 19 255.00 | 166 717.00 | 185 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BZ Autres créances | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 019 853.00 | 1 700 000.00 | 1 319 853.00 | 3 019 853.00 |
CF Disponibilités | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 030 633.00 | 1 700 000.00 | 1 330 633.00 | 3 030 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 606.00 | 1 719 255.00 | 1 497 351.00 | 3 216 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 800.00 | 14 612 520.00 | | 630 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64.00 | 18 521 327.00 | | 64.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
DG Autres réserves | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
DH Report à nouveau | | 711 455.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 166.00 | -26 070 438.00 | | 464 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 608.00 | 7 843 441.00 | | 1 163 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 900.00 | 35 136.00 | | 330 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
EA Autres dettes | 2 769.00 | 6 765.00 | | 2 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 742.00 | 41 974.00 | | 333 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 351.00 | 7 885 416.00 | | 1 497 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 742.00 | 41 974.00 | | 333 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 748 409.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 396 018.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 144 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 719 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 425 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 030 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 966 026.00 | | | 30 966 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 966 026.00 | | | 30 966 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 566 026.00 | | | -26 566 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 544 428.00 | 2 302 217.00 | | 33 544 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 080 262.00 | 28 372 655.00 | | 33 080 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 166.00 | -26 070 438.00 | | 464 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 702 038.00 | 1 228 505.00 | 1 702 038.00 | 1 702 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 900.00 | 330 900.00 | | 330 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 660.00 | 478 660.00 | | 478 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 743.00 | 333 743.00 | | 333 743.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |