| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 523 049.00 | 1 245 538.00 | 1 277 510.00 | 2 523 049.00 |
CF Disponibilités | 815 827.00 | | 815 827.00 | 815 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 338 876.00 | 1 245 538.00 | 2 093 338.00 | 3 338 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 041.00 | 1 245 538.00 | 2 093 503.00 | 3 339 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 800.00 | 630 800.00 | | 630 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 080.00 | 63 080.00 | | 63 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
DH Report à nouveau | 1 369 533.00 | 1 387 588.00 | | 1 369 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 791.00 | -18 054.00 | | -7 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 819.00 | 2 094 610.00 | | 2 086 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 867.00 | 6 607.00 | | 5 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156.00 | 80.00 | | 156.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 684.00 | 7 348.00 | | 6 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 503.00 | 2 101 959.00 | | 2 093 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 684.00 | 7 348.00 | | 6 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 562.00 | 13 016.00 | | 28 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 353.00 | 31 070.00 | | 36 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 791.00 | -18 054.00 | | -7 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |