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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BZ Autres créances | 502 818.00 | | 502 818.00 | 502 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 765 313.00 | 467 113.00 | 1 298 200.00 | 1 765 313.00 |
CF Disponibilités | 999 821.00 | | 999 821.00 | 999 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 267 953.00 | 467 113.00 | 2 800 840.00 | 3 267 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 118.00 | 467 113.00 | 2 801 005.00 | 3 268 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 800.00 | 630 800.00 | | 630 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 080.00 | 63 080.00 | | 63 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
DH Report à nouveau | 1 361 742.00 | 1 369 533.00 | | 1 361 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 888.00 | -7 791.00 | | 635 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 707.00 | 2 086 819.00 | | 2 722 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 500.00 | 5 867.00 | | 74 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 688.00 | 156.00 | | 3 688.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 660.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 297.00 | 6 684.00 | | 78 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 005.00 | 2 093 503.00 | | 2 801 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 297.00 | 6 684.00 | | 78 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 493.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 778 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 338.00 | 28 562.00 | | 780 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 450.00 | 36 353.00 | | 144 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 888.00 | -7 791.00 | | 635 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 165.00 | 165.00 | 250 000.00 | 250 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 166.00 | 166.00 | 250 000.00 | 250 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 297.00 | 78 297.00 | | 78 297.00 |