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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
AH Fonds commercial | 268 704.00 | | 268 704.00 | 268 704.00 |
AN Terrains | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 38 500.00 | 23 897.00 | 14 603.00 | 38 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 013.00 | 41 013.00 | | 41 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 226.00 | 82 282.00 | 671 944.00 | 754 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 314.00 | | 30 314.00 | 30 314.00 |
BZ Autres créances | 156 735.00 | | 156 735.00 | 156 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 639.00 | | 209 639.00 | 209 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 864.00 | 82 282.00 | 881 583.00 | 963 864.00 |
CU Autres participations | 386 590.00 | 14 502.00 | 372 089.00 | 386 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 100.00 | | | 320 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
DG Autres réserves | 148 819.00 | | | 148 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 518.00 | | | 157 518.00 |
DK Provisions réglementées | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
DL TOTAL (I) | 665 152.00 | | | 665 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 616.00 | | | 118 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
EA Autres dettes | 48 441.00 | | | 48 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 431.00 | | | 216 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 583.00 | | | 881 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 985.00 | | | 146 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 930.00 | | 196 930.00 | 196 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 930.00 | | 196 930.00 | 196 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 646.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 320.00 | | | 110 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 122.00 | | | 47 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 198.00 | | | 63 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 699.00 | | | 336 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 181.00 | | | 179 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 518.00 | | | 157 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 226.00 | | | 836 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 000.00 | 754 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 000.00 | 96 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 573.00 | | | 271 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 014.00 | | | 178 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 639.00 | | | 386 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 717.00 | 7 773.00 | 38 709.00 | 98 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 847.00 | 7 773.00 | 38 709.00 | 95 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 441.00 | 48 441.00 | | 48 441.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 616.00 | 49 170.00 | 69 446.00 | 118 616.00 |
VI Groupe et associés | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 036.00 | 153 036.00 | | 153 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 168.00 | 189 119.00 | 49.00 | 189 168.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 431.00 | 146 985.00 | 69 446.00 | 216 431.00 |