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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 032.00 | 37 926.00 | 19 106.00 | 57 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 134.00 | 86 349.00 | 36 786.00 | 123 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 416.00 | 148 525.00 | 55 891.00 | 204 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
CF Disponibilités | 343 238.00 | | 343 238.00 | 343 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 106.00 | | 371 106.00 | 371 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 522.00 | 148 525.00 | 426 997.00 | 575 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 039.00 | | | 211 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
DL TOTAL (I) | 243 570.00 | | | 243 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 865.00 | | | 135 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 428.00 | | | 183 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 997.00 | | | 426 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 428.00 | | | 183 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 507.00 | 26 019.00 | | 122 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 507.00 | 26 019.00 | | 122 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 865.00 | 135 865.00 | | 135 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 428.00 | 183 428.00 | | 183 428.00 |