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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 605.00 | 54 697.00 | 8 908.00 | 63 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 825.00 | 111 325.00 | 21 501.00 | 132 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 680.00 | 190 272.00 | 30 408.00 | 220 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 49 774.00 | | 49 774.00 | 49 774.00 |
CF Disponibilités | 591 093.00 | | 591 093.00 | 591 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 640 867.00 | | 640 867.00 | 640 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 547.00 | 190 272.00 | 671 275.00 | 861 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 127.00 | 221 570.00 | | 240 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 969.00 | 18 558.00 | | 91 969.00 |
DL TOTAL (I) | 354 096.00 | 262 127.00 | | 354 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 792.00 | 90 000.00 | | 85 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 235.00 | 1 913.00 | | 17 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 999.00 | 38 640.00 | | 50 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 155.00 | 151 909.00 | | 163 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 179.00 | 282 462.00 | | 317 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 275.00 | 544 589.00 | | 671 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 741.00 | 15 531.00 | | 174 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 741.00 | 15 531.00 | | 174 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 999.00 | | | 50 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 154.00 | | | 163 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 792.00 | | | 85 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 774.00 | 49 774.00 | | 49 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 774.00 | 49 774.00 | | 49 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 179.00 | | | 317 179.00 |