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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 605.00 | 46 951.00 | 16 654.00 | 63 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 318.00 | 103 540.00 | 21 778.00 | 125 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 173.00 | 174 741.00 | 38 432.00 | 213 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BZ Autres créances | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
CF Disponibilités | 451 355.00 | | 451 355.00 | 451 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 157.00 | | 506 157.00 | 506 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 330.00 | 174 741.00 | 544 589.00 | 719 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 570.00 | 211 039.00 | | 221 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 558.00 | 10 531.00 | | 18 558.00 |
DL TOTAL (I) | 262 127.00 | 243 570.00 | | 262 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 434.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 913.00 | 21 776.00 | | 1 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 640.00 | 25 352.00 | | 38 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 910.00 | 135 864.00 | | 151 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 462.00 | 183 428.00 | | 282 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 589.00 | 426 997.00 | | 544 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 525.00 | 26 216.00 | | 148 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 525.00 | 26 216.00 | | 148 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 909.00 | 151 909.00 | | 151 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 852.00 | 51 852.00 | | 51 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 852.00 | 51 852.00 | | 51 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 462.00 | 282 462.00 | | 282 462.00 |