| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 030.00 | | 150 030.00 | 150 030.00 |
BZ Autres créances | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CF Disponibilités | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 821.00 | | 157 821.00 | 157 821.00 |
CU Autres participations | 150 030.00 | | 150 030.00 | 150 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 455.00 | 353.00 | | 1 455.00 |
DG Autres réserves | 42.00 | 2.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 816.00 | 22 042.00 | | 28 816.00 |
DL TOTAL (I) | 73 312.00 | 65 397.00 | | 73 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 725.00 | 100 881.00 | | 79 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 134.00 | | |
EA Autres dettes | 3 340.00 | 1 900.00 | | 3 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 509.00 | 102 918.00 | | 84 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 821.00 | 168 315.00 | | 157 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | 30 012.00 | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 185.00 | 7 970.00 | | 7 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 816.00 | 22 042.00 | | 28 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 725.00 | 21 677.00 | 58 049.00 | 79 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 509.00 | 26 460.00 | 58 049.00 | 84 509.00 |