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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 150 030.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 219.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 192.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 412.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 160 442.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 150 030.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 2 895.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 19 951.00 | 9 116.00 | | 19 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 949.00 | 30 539.00 | | 30 949.00 |
DL TOTAL (I) | 98 201.00 | 85 551.00 | | 98 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 001.00 | 58 101.00 | | 36 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 780.00 | 7 930.00 | | 24 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 241.00 | 67 472.00 | | 62 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 442.00 | 153 023.00 | | 160 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 845.00 | | | 48 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 050.00 | 5 460.00 | | 5 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 949.00 | 30 539.00 | | 30 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 030.00 | | | 150 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 030.00 | | | 150 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 001.00 | 22 605.00 | 13 396.00 | 36 001.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 241.00 | 48 845.00 | 13 396.00 | 62 241.00 |