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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 030.00 | | 150 030.00 | 150 030.00 |
BZ Autres créances | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CF Disponibilités | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 024.00 | | 153 024.00 | 153 024.00 |
CU Autres participations | 150 030.00 | | 150 030.00 | 150 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 896.00 | 1 455.00 | | 2 896.00 |
DG Autres réserves | 9 117.00 | 42.00 | | 9 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 539.00 | 28 816.00 | | 30 539.00 |
DL TOTAL (I) | 85 551.00 | 73 312.00 | | 85 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 102.00 | 79 725.00 | | 58 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 931.00 | 3.00 | | 7 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | | 3 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 472.00 | 84 509.00 | | 67 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 024.00 | 157 821.00 | | 153 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 461.00 | 7 185.00 | | 5 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 539.00 | 28 816.00 | | 30 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 931.00 | 3.00 | | 7 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 7 928.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 102.00 | 22 135.00 | 35 967.00 | 58 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 472.00 | 31 505.00 | 35 967.00 | 67 472.00 |