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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 418.00 | 14 753.00 | 17 665.00 | 32 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 135.00 | 14 753.00 | 38 382.00 | 53 135.00 |
BP En cours de production de services | 51 035.00 | | 51 035.00 | 51 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 917.00 | | 314 917.00 | 314 917.00 |
BZ Autres créances | 66 174.00 | | 66 174.00 | 66 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 221 390.00 | | 1 221 390.00 | 1 221 390.00 |
CF Disponibilités | 1 474 306.00 | | 1 474 306.00 | 1 474 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 127 821.00 | | 3 127 821.00 | 3 127 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 956.00 | 14 753.00 | 3 166 203.00 | 3 180 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 970.00 | 559 970.00 | | 559 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 997.00 | 1 372.00 | | 55 997.00 |
DH Report à nouveau | 560 434.00 | 26 690.00 | | 560 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 188.00 | 588 369.00 | | 698 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 589.00 | 1 176 401.00 | | 1 874 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 063.00 | 656 990.00 | | 408 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 478.00 | 606 338.00 | | 600 478.00 |
EA Autres dettes | 283 073.00 | 770.00 | | 283 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 614.00 | 1 264 098.00 | | 1 291 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 203.00 | 2 440 499.00 | | 3 166 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 614.00 | 1 264 098.00 | | 1 291 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 698.00 | | 437.00 | 52 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 280.00 | | 437.00 | 20 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 673.00 | 6 080.00 | | 8 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 673.00 | 6 080.00 | | 8 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 873.00 | | 45 873.00 | 45 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 873.00 | | 45 873.00 | 45 873.00 |
UG ‐ Financières | | | 45 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 063.00 | 408 063.00 | | 408 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 929.00 | 120 929.00 | | 120 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 778.00 | 126 778.00 | | 126 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 073.00 | 283 073.00 | | 283 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
UX Autres créances clients | 314 917.00 | 314 917.00 | | 314 917.00 |
VB T. V. A. | 66 174.00 | 66 174.00 | | 66 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 808.00 | 381 091.00 | 20 717.00 | 401 808.00 |
VW T.V.A. | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 614.00 | 1 291 614.00 | | 1 291 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 925.00 | | | 925.00 |
ST Autres comptes | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 105.00 | | | 114 105.00 |
YT Sous‐traitance | 330 868.00 | | | 330 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 956.00 | | | 314 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 803.00 | | | 112 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 289.00 | | | 472 289.00 |