| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 418.00 | 24 038.00 | 8 380.00 | 32 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 359 724.00 | 333 023.00 | 3 026 701.00 | 3 359 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 412 859.00 | 357 061.00 | 3 055 798.00 | 3 412 859.00 |
BP En cours de production de services | 104 650.00 | | 104 650.00 | 104 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 650.00 | | 214 650.00 | 214 650.00 |
BZ Autres créances | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
CF Disponibilités | 545 185.00 | | 545 185.00 | 545 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 535.00 | | 879 535.00 | 879 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 292 394.00 | 357 061.00 | 3 935 333.00 | 4 292 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 970.00 | | | 355 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 997.00 | | | 55 997.00 |
DH Report à nouveau | 1 772 951.00 | | | 1 772 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 266.00 | | | 637 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 822 184.00 | | | 2 822 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 977.00 | | | 100 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 787.00 | | | 513 787.00 |
EA Autres dettes | 471 775.00 | | | 471 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 149.00 | | | 1 113 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 333.00 | | | 3 935 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 149.00 | | | 1 113 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 346.00 | | 1 243 563.00 | 2 253 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 049.00 | 3 380 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 049.00 | 3 412 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220 928.00 | | 1 243 563.00 | 2 220 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 833.00 | 3 205.00 | | 20 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 833.00 | 3 205.00 | | 20 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 237 365.00 | 95 659.00 | | 237 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 365.00 | 95 659.00 | | 237 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 365.00 | 95 659.00 | | 237 365.00 |
UG ‐ Financières | | 95 659.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 977.00 | 100 977.00 | | 100 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 100.00 | 316 100.00 | | 316 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 943.00 | 120 943.00 | | 120 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 705.00 | 40 705.00 | | 40 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 775.00 | 471 775.00 | | 471 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
UX Autres créances clients | 214 650.00 | 214 650.00 | | 214 650.00 |
VB T. V. A. | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VI Groupe et associés | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 417.00 | 250 417.00 | | 250 417.00 |
VW T.V.A. | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 149.00 | 1 113 149.00 | | 1 113 149.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
ST Autres comptes | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 698.00 | | | 114 698.00 |
YT Sous‐traitance | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 637.00 | | | 277 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 175.00 | | | 240 175.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |