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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 418.00 | 20 833.00 | 11 584.00 | 32 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 200 211.00 | 237 365.00 | 1 962 846.00 | 2 200 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 346.00 | 258 198.00 | 1 995 148.00 | 2 253 346.00 |
BP En cours de production de services | 45 138.00 | | 45 138.00 | 45 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 820.00 | | 191 820.00 | 191 820.00 |
BZ Autres créances | 91 623.00 | | 91 623.00 | 91 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 013 969.00 | | 1 013 969.00 | 1 013 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 550.00 | | 1 342 550.00 | 1 342 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 896.00 | 258 198.00 | 3 337 698.00 | 3 595 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 970.00 | 559 970.00 | | 455 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 997.00 | 55 997.00 | | 55 997.00 |
DH Report à nouveau | 1 258 622.00 | 560 434.00 | | 1 258 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 328.00 | 698 188.00 | | 514 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 917.00 | 1 874 589.00 | | 2 284 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 977.00 | 408 063.00 | | 10 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 304.00 | 600 478.00 | | 464 304.00 |
EA Autres dettes | 498 500.00 | 283 073.00 | | 498 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 781.00 | 1 291 614.00 | | 1 052 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 698.00 | 3 166 203.00 | | 3 337 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 781.00 | 1 291 614.00 | | 1 052 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 135.00 | | 2 266 421.00 | 53 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 210.00 | 2 220 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 210.00 | 2 253 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 717.00 | | 2 266 421.00 | 20 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 753.00 | 6 080.00 | | 14 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 753.00 | 6 080.00 | | 14 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 237 365.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 237 365.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 237 365.00 | | |
UG ‐ Financières | | 237 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 100.00 | 311 100.00 | | 311 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 972.00 | 120 972.00 | | 120 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 500.00 | 498 500.00 | | 498 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
UX Autres créances clients | 191 820.00 | 191 820.00 | | 191 820.00 |
VI Groupe et associés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 623.00 | 91 623.00 | | 91 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 160.00 | 304 160.00 | | 304 160.00 |
VW T.V.A. | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 781.00 | 1 052 781.00 | | 1 052 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
ST Autres comptes | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 865.00 | | | 112 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 579.00 | | | 277 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 243.00 | | | 70 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 887.00 | | | 133 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |