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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 033.00 | | 751 033.00 | 751 033.00 |
BZ Autres créances | 56 066.00 | | 56 066.00 | 56 066.00 |
CF Disponibilités | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 183.00 | | 828 183.00 | 828 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 183.00 | | 854 183.00 | 854 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 377.00 | 515.00 | | 1 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 229.00 | 74 862.00 | | 98 229.00 |
DL TOTAL (I) | 101 256.00 | 77 027.00 | | 101 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 946.00 | 151 197.00 | | 215 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 724.00 | 265 329.00 | | 275 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 858.00 | 212 641.00 | | 236 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 928.00 | 629 168.00 | | 752 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 183.00 | 706 195.00 | | 854 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 979.00 | 629 168.00 | | 734 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 792.00 | | 580 792.00 | 580 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 792.00 | | 580 792.00 | 580 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 127.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 127.00 | 1 140.00 | | 2 127.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 018.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 317.00 | 17 466.00 | | 31 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 919.00 | 705 043.00 | | 582 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 690.00 | 630 181.00 | | 484 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 229.00 | 74 862.00 | | 98 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 724.00 | 275 724.00 | | 275 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 362.00 | 71 362.00 | | 71 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
UX Autres créances clients | 751 033.00 | 751 033.00 | | 751 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 44 148.00 | 44 148.00 | | 44 148.00 |
VC Groupe et associés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 395.00 | 6 446.00 | 17 949.00 | 24 395.00 |
VI Groupe et associés | 215 946.00 | 215 946.00 | | 215 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 352.00 | 809 352.00 | | 809 352.00 |
VW T.V.A. | 129 292.00 | 129 292.00 | | 129 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 928.00 | 734 979.00 | 17 949.00 | 752 928.00 |