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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 420.00 | 2 537.00 | 4 883.00 | 7 420.00 |
AP Constructions | 26 000.00 | 5 856.00 | 20 144.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 248.00 | 352.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 524.00 | 8 246.00 | 12 278.00 | 20 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 590.00 | 16 887.00 | 41 703.00 | 58 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 607.00 | | 128 607.00 | 128 607.00 |
BZ Autres créances | 27 271.00 | | 27 271.00 | 27 271.00 |
CF Disponibilités | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 835.00 | | 168 835.00 | 168 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 425.00 | 16 887.00 | 210 538.00 | 227 425.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
DL TOTAL (I) | 50 239.00 | | | 50 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 329.00 | | | 125 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 299.00 | | | 160 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 538.00 | | | 210 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 299.00 | | | 160 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 683.00 | | 704 683.00 | 704 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 683.00 | | 704 683.00 | 704 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 209.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 691.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 500.00 | | | 710 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 438.00 | | | 677 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 227.00 | | 10 363.00 | 48 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | 4 320.00 | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 127.00 | | 5 997.00 | 41 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 46.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 679.00 | 10 209.00 | | 6 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | 1 436.00 | | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 578.00 | 8 773.00 | | 5 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 765.00 | 54 765.00 | | 54 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 607.00 | 128 607.00 | | 128 607.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VC Groupe et associés | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VI Groupe et associés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 023.00 | 166 023.00 | 4 000.00 | 170 023.00 |
VW T.V.A. | 41 070.00 | 41 070.00 | | 41 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 299.00 | 160 299.00 | | 160 299.00 |