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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 68.00 | 3 032.00 | 3 100.00 |
AP Constructions | 26 000.00 | 656.00 | 25 344.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 8.00 | 592.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 134.00 | 106.00 | 4 028.00 | 4 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 834.00 | 838.00 | 36 996.00 | 37 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 110.00 | | 856 110.00 | 856 110.00 |
BZ Autres créances | 79 636.00 | | 79 636.00 | 79 636.00 |
CF Disponibilités | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 156.00 | | 940 156.00 | 940 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 990.00 | 838.00 | 977 152.00 | 977 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 5 718.00 | 1 377.00 | | 5 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 087.00 | 98 229.00 | | 58 087.00 |
DL TOTAL (I) | 65 454.00 | 101 256.00 | | 65 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 995.00 | 24 400.00 | | 17 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 088.00 | 215 946.00 | | 341 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 387.00 | 275 724.00 | | 332 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 228.00 | 236 858.00 | | 220 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 698.00 | 752 928.00 | | 911 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 152.00 | 854 183.00 | | 977 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 239.00 | 734 979.00 | | 900 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 161.00 | | 514 161.00 | 514 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 161.00 | | 514 161.00 | 514 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 040.00 | 2 127.00 | | 2 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 707.00 | 31 317.00 | | 15 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 339.00 | 582 919.00 | | 516 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 252.00 | 484 690.00 | | 458 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 087.00 | 98 229.00 | | 58 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 000.00 | | 11 834.00 | 26 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 000.00 | | 4 734.00 | 26 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 838.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 770.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | -5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 387.00 | 332 387.00 | | 332 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 701.00 | 47 701.00 | | 47 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 856 110.00 | 856 110.00 | | 856 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 53 348.00 | 53 348.00 | | 53 348.00 |
VC Groupe et associés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 949.00 | 6 489.00 | 11 459.00 | 17 949.00 |
VI Groupe et associés | 341 088.00 | 341 088.00 | | 341 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 028.00 | 943 028.00 | | 943 028.00 |
VW T.V.A. | 148 250.00 | 148 250.00 | | 148 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 698.00 | 900 239.00 | 11 459.00 | 911 698.00 |