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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 327 215.00 | | 327 215.00 | 327 215.00 |
BZ Autres créances | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 253 771.00 | | 253 771.00 | 253 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 771.00 | | 303 771.00 | 303 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 986.00 | | 630 986.00 | 630 986.00 |
CU Autres participations | 327 215.00 | | 327 215.00 | 327 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 488 148.00 | 291 087.00 | | 488 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 547.00 | 197 061.00 | | 99 547.00 |
DL TOTAL (I) | 589 894.00 | 490 348.00 | | 589 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 417.00 | 56 377.00 | | 39 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 130.00 | | 1 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526.00 | 1 245.00 | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 092.00 | 58 751.00 | | 41 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 986.00 | 549 099.00 | | 630 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 350.00 | | | 163 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 350.00 | | | 163 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 350.00 | | | 163 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 350.00 | | | 163 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 1 245.00 | | 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 990.00 | 200 000.00 | | 264 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 443.00 | 2 939.00 | | 165 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 547.00 | 197 061.00 | | 99 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 065.00 | | | 490 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 162 850.00 | | 327 215.00 | 162 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 850.00 | | 327 215.00 | 162 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 065.00 | | | 490 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 417.00 | 39 417.00 | | 39 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 092.00 | 41 092.00 | | 41 092.00 |