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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 327 215.00 | | 327 215.00 | 327 215.00 |
BZ Autres créances | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 291 333.00 | | 291 333.00 | 291 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 333.00 | | 451 333.00 | 451 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 548.00 | | 778 548.00 | 778 548.00 |
CU Autres participations | 327 215.00 | | 327 215.00 | 327 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 556 725.00 | 715 159.00 | | 556 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 361.00 | 341 565.00 | | 211 361.00 |
DL TOTAL (I) | 770 286.00 | 1 058 925.00 | | 770 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 596.00 | 2 765.00 | | 4 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 262.00 | 6 431.00 | | 8 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 548.00 | 1 065 356.00 | | 778 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | 2 767.00 | | 4 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 016.00 | 349 820.00 | | 218 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 655.00 | 8 255.00 | | 6 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 361.00 | 341 565.00 | | 211 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 215.00 | | | 327 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 215.00 | | | 327 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |