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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 327 215.00 | | 327 215.00 | 327 215.00 |
BZ Autres créances | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 708 141.00 | | 708 141.00 | 708 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 141.00 | | 738 141.00 | 738 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 356.00 | | 1 065 356.00 | 1 065 356.00 |
CU Autres participations | 327 215.00 | | 327 215.00 | 327 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 715 159.00 | 587 694.00 | | 715 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 565.00 | 127 465.00 | | 341 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 925.00 | 717 359.00 | | 1 058 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 517.00 | 2 317.00 | | 2 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 765.00 | 698.00 | | 2 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 431.00 | 4 164.00 | | 6 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 356.00 | 721 523.00 | | 1 065 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | 699.00 | | 2 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 820.00 | 130 000.00 | | 349 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 255.00 | 2 535.00 | | 8 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 565.00 | 127 465.00 | | 341 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 215.00 | | | 327 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 215.00 | | | 327 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |