| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 715 000.00 | | 1 715 000.00 | 1 715 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 715 000.00 | | 1 715 000.00 | 1 715 000.00 |
072 Créances – Autres | 63 249.00 | | 63 249.00 | 63 249.00 |
084 Disponibilités | 43 218.00 | | 43 218.00 | 43 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 468.00 | | 106 468.00 | 106 468.00 |
110 Total général Actif | 1 821 468.00 | | 1 821 468.00 | 1 821 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 710 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 767 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 821 468.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 715 000.00 | | 1 715 000.00 | 1 715 000.00 |
BZ Autres créances | 128 440.00 | | 128 440.00 | 128 440.00 |
CF Disponibilités | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 681.00 | | 140 681.00 | 140 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 681.00 | | 1 855 681.00 | 1 855 681.00 |
CU Autres participations | 1 715 000.00 | | 1 715 000.00 | 1 715 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 092.00 | | | 125 092.00 |
230 Autres produits | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 655.00 | | | 156 655.00 |
242 Autres charges externes. | 2 210.00 | 2 618.00 | | 2 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 278.00 | | | 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 161.00 | | | 119 161.00 |
252 Charges sociales | 47 650.00 | | | 47 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 220.00 | 2 618.00 | | 171 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 565.00 | -2 618.00 | | -14 565.00 |
280 Produits financiers | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 426.00 | -2 618.00 | | 60 426.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
DH Report à nouveau | 54 787.00 | -2 618.00 | | 54 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 612.00 | 60 426.00 | | 41 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 420.00 | 1 767 808.00 | | 1 809 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 336.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 715.00 | 45 378.00 | | 37 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 260.00 | 53 660.00 | | 46 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 681.00 | 1 821 468.00 | | 1 855 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 260.00 | 53 660.00 | | 46 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 715 000.00 | | | 1 715 000.00 |
FG Production vendue services | 158 747.00 | | 158 747.00 | 158 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 747.00 | | 158 747.00 | 158 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 345.00 | | | 345.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 31 562.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 025.00 | | | -3 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 747.00 | 231 655.00 | | 238 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 134.00 | 171 229.00 | | 197 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 612.00 | 60 426.00 | | 41 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 000.00 | | | 1 715 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 715 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715 000.00 | | | 1 715 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VC Groupe et associés | 121 096.00 | 121 096.00 | | 121 096.00 |
VI Groupe et associés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 440.00 | 128 440.00 | | 128 440.00 |
VW T.V.A. | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 260.00 | 46 260.00 | | 46 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 094.00 | 1 920.00 | | 3 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 258.00 | 1 904.00 | | 2 258.00 |
ST Autres comptes | 190.00 | 306.00 | | 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 245.00 | 278.00 | | 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 339.00 | 2 198.00 | | 3 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 749.00 | 18 576.00 | | 31 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 792.00 | 345.00 | | 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 449.00 | 2 210.00 | | 2 449.00 |