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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 000.00 | | 1 715 000.00 | 1 715 000.00 |
BZ Autres créances | 183 435.00 | | 183 435.00 | 183 435.00 |
CF Disponibilités | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 950.00 | | 188 950.00 | 188 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 950.00 | | 1 903 950.00 | 1 903 950.00 |
CU Autres participations | 1 715 000.00 | | 1 715 000.00 | 1 715 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 102.00 | 3 021.00 | | 5 102.00 |
DH Report à nouveau | 94 318.00 | 54 787.00 | | 94 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 530.00 | 41 612.00 | | 33 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 950.00 | 1 809 420.00 | | 1 842 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 600.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 054.00 | 37 715.00 | | 53 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 000.00 | 46 260.00 | | 61 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 950.00 | 1 855 681.00 | | 1 903 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 000.00 | 46 260.00 | | 61 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 716.00 | | 162 716.00 | 162 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 716.00 | | 162 716.00 | 162 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 899.00 | | | 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 3 025.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 3 025.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -3 025.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 615.00 | 238 747.00 | | 243 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 085.00 | 197 134.00 | | 210 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 530.00 | 41 612.00 | | 33 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 000.00 | | | 1 715 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 715 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715 000.00 | | | 1 715 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VC Groupe et associés | 174 755.00 | 174 755.00 | | 174 755.00 |
VI Groupe et associés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 435.00 | 183 435.00 | | 183 435.00 |
VW T.V.A. | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | 3 094.00 | | 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 241.00 | 2 258.00 | | 2 241.00 |
ST Autres comptes | 312.00 | 190.00 | | 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 741.00 | 245.00 | | 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 616.00 | 3 339.00 | | 1 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 549.00 | 31 749.00 | | 32 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 505.00 | 792.00 | | 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 553.00 | 2 449.00 | | 2 553.00 |